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HY MARKETS:英退欧冲击波再袭 英镑重挫破1.30
1 ^- g$ f- K0 M% J' l% r+ Q4 N2016年7月6日$ r6 c7 t& l$ F5 [# x' J8 t. N" G/ X
HY MARKETS基本面
( G1 {1 A1 p- l7 ]1 e美国长周末后的第一个交易日,周二汇市交投活跃起来。由于市场对英国脱欧后的不确定性再度产生忧虑,并且意大利银行业危机苗头显现,令金融市场避险情绪激增,美元指数攀升至96上方,英镑/美元暴跌300多点至1985年以来新低1.2948,欧元/美元跌至五日低位1.1060附近;商品货币受累全线走低。避险货币日元打破前几日的宁静快速走高至101关口。
9 w) ~: ?% l {, R$ s$ I0 c/ K尽管英国脱欧公投结果已经尘埃落定,但由此引发的“多米诺骨牌”似乎才刚刚开始。继周初标准人寿投资(Standard Life Investment)暂停其29亿英镑英国房地产基金的交易之后,英国最大的保险商英杰华集团(Aviva)和英国资本管理公司M&G也先后分别宣布各自旗下18亿英镑、44亿英镑的地产基金交易,成为英国脱欧冲击楼市的迄今最强信号。而早在2007年金融危机到来前,同样出现投资者赎回激增导致一连串基金被迫暂停赎回,对当时英国房价暴跌起到了推波助澜的作用。市场担心,外国投资者是否要大量撤出英国地产领域,英镑因此承压。0 k }& g8 M- e% S; y
周二英国央行发布了半年度金融稳定报告,称将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。英央行此举旨在提高银行向家庭和企业的借贷能力,预计将额外释放出1500亿英镑。此外,英央行还表示,将随时采取进一步行动,以维护金融稳定;而行长卡尼的讲话则再次暗示在短期内进一步放宽货币政策。在多重利空因素的打压下,英镑毫无招架之力。另外,英国内政大臣特雷萨·梅在昨日的保守党首轮选举中以超过50%的支持率胜出,或有望接替卡梅伦成为下任首相。
# `2 h7 C% J6 h7 c {除了英国方面事件夺人眼球外,周二美联储票委、三把手杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯发表了讲话,一致认为当前美国经济表现良好,现在判断英国脱欧对美国的影响为时尚早。杜德利还指出,低通胀允许美联储对加息保持耐心。《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath此后评论称,7月加息目前看起来不太可能,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除降息至接近于零。
2 g& d# q7 S( n1 ^. A# f# ~在上述风险事件的轮番轰炸下,周二各国出炉的经济数据显然遭到市场选择性忽略。其中,中国6月财新服务业PMI自51.2升至52.7,澳储行公布最新利率决议按兵不动;欧元区及主要成员国6月服务业PMI和欧元区5月零售销售中规中矩;美国5月工厂订单月率超预期下挫至1%,而同比录得连续第19个月下挫,主要受交通运输和国防资本用品需求疲弱的拖累。( {" T# m2 H7 g/ v- f/ O Z
周三亚市早盘,避险情绪进一步发酵,风险资产和避险资产继续呈两边倒走势,英镑一度跌破1.28,并带动其他非美货币走低,日元和美元继续攀升。日内稍后关注欧美经济数据、欧美央行官员讲话,重点是美联储6月会议纪要。只要没有明显利好提振,英镑下跌动能就有可能进一步释放。4 Y- D. t* j/ I9 u% j
HY MARKETS技术面6 B5 K2 f3 m) D6 r! E/ h2 @6 J" U
欧元/美元
$ d+ `3 ^! w3 c' Y, S3 r; G日图:隔夜受20日均线打压重挫至200日均线(1.1090附近)下方,结束此前修正反弹; Q: s) R9 E8 U# l; R0 Q
4小时图:试图测试1.12关口未果快速下挫,随机指标暗示存在继续下行诉求
; k/ j( T2 X8 z9 ~& N小时图:超短线跌势明显,均线系统向下发散,短线或有望重测前低1.0970/1.0900
1 L) S9 ?4 W: A/ |, e综述:欧元有望延续跌势,日内操作上建议逢高做空为主,支持1.10/1.0970,阻力1.1080/1.1130。5 `) Z) @6 [( q- X, l* f" z4 r$ B
英镑/美元. l$ k9 T3 r; l" j( `
日图:汇价连续整理数日后重启跌势并下破前低1.3118,技术指标维持看跌,下方空间仍存
# s3 [# o9 `4 |' v+ X! O/ s' V4小时图:快速下挫打破此前窄幅整理区间,均线系统空头排列良好: l7 y" A, n+ O/ U, N3 Q3 g
小时图:仍无止跌迹象,超短线支持1.28关口& C6 z* C2 M1 ?# t7 I0 [) {
综述:英镑/美元下破前低后面临进一步下行压力,日内操作上高空为主,支持1.28/1.2750,阻力1.2950/1.30。3 c J0 t, Z# u2 l2 U/ M/ V: y
周三关注:
; d7 _" x3 d5 ~& ^5 d5 E德国5月工厂订单" R% M O O( [' i2 l
美国5月贸易帐
, D% W! @* |8 x8 C加拿大5月贸易帐7 M/ S( A4 o' i' k/ D( b
美国6月服务业采购经理人指数
7 Z/ g0 ?) H+ q/ ^美国6月ISM非制造业指数- k' l! ~" L* C9 `2 [2 J
美联储6月会议纪要, w0 l d W9 v* `# P
美联储杜德利/费希尔讲话
) a; ]( T6 \9 B6 M# F欧央行德拉吉/普雷特/劳滕施莱格讲话
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