兴业投资：原油冲高回落反弹受阻IEA报告或再送噩耗

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兴业投资：原油冲高回落反弹受阻IEA报告或再送噩耗
2017年7月13日
" `& }4 h: h3 O( L8 M0 o% h* D% j; c原油：
$ R: A" ?- h! w. y6 E( R周三美国EIA报告喜忧参，OPEC月报的公布加重了投资者的担忧。两地原油进一步反弹受阻，录得下跌。美国NYMEX 8月原油期货下跌0.31美元，跌幅0.68%，报45.61美元/桶;ICE布伦特9月原油期货跌幅0.93%，报47.72美元/桶。
9 b% S! V) J) S. a* e" b0 J据美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示，截止至7月7日当周，美国原油库存急降756.4万桶，连续两周下滑，市场预估为减少285万桶，并创近44周以来的最大单周降幅。但是，上周美国国内原油产量增加5.9万桶至939.7万桶/日，连续21周维持在900万桶/日关口上方。EIA数据公布之后，原油短线快速走高，但又迅速回吐此前所有涨幅并进一步下跌，因原油产量增加让市场的热情反应迅速冷却下来。
: q9 H: ?: E( f8 ]* Q周三公布的OPEC又增加了原油的空头气焰。月报显示，今年6月OPEC原油产量增加1.4%至3261.1万桶/日，较前值增加39.35万桶，因利比亚、尼日利亚、伊拉克和沙特产量增加所致。月报还指出，沙特上报的产量较上月增加19万桶/日至1007万桶/日，突破了其通过全球减产协议承诺的1005.8万桶/日的上限。OPEC还称明年全球对OPEC原油的需求将下滑，因美国页岩油及其他对手产量增加，暗示2018年油市将出现供应过剩。该份报告也令油价承压。
6 [4 |' U1 v& C  k' l! K" a! X稍后投资者可关注IEA月度报告，本周出炉的EIA和OPEC月报都显示出对原油市场较悲观的前景。如果今日的IEA月报延续悲观立场的话，油价将延续跌势。
% y7 y+ z: K- X. ^$ ?美元指数：
3 p: s, Y1 [, j( v, a周二市场备受关注的耶伦讲话令市场失望。她表示，如果核心通胀持续低于目标2%，不排除重新调整货币政策的可能，美联储密切关注通胀发展，加息路径并不是预定之后一成不变的。该讲话延续了听证中的偏鸽立场，市场对美联储加息预期降温。据联邦利率期货显示，美联储9月加息的概率下降至12%左右;12月加息的概率跌至50%左右。美元指数在耶伦的讲话之后也剧烈波动，美元先跌后涨再重新震荡下挫，最终小幅收高，收盘报95.69。今日耶伦还将发表讲话，但预计和今日的内容不会相差很大，料对美元影响有限。投资者可重点关注美国6月PPI、核心PPI/上周初请等数据。
7 Y- i& ]6 `0 c技术分析
美国原油：
日图：隔夜收录一根上影线较长的阴烛，暗示上方压力沉重，反弹动能不强，预计短期将偏震荡。
0 T2 S& l6 z; m% j0 q4小时图：随机指标已严重超买，回落的风险加大。
. f) D8 n1 z4 x* L- ~( _) J小时图：震荡冲至46.45附近之后迅速回落至45.37附近震荡，料短期将受限于MA20的阻力制约。
/ @2 r0 c  m* {" W! u综述：倾向震荡。日内建议在45.80附近轻仓做空，先看45.00，再看44.50，止损设于46.20上方。
布伦特原油：
日图：49附近的强阻力将限制进一步反弹而回落，依旧处于中期下行通道之中。
5 U* Z$ i9 E( L  P1 b6 t4小时图：MA200附近的阻力将持续对油价进行打压。
! \1 \& u. j! v! _) ^3 E! ]小时图：油价冲高回落，随机指标向下，暗示短期有下行风险。
综述：有望下跌。日内建议于47.80一线轻仓做多，先看47.00，再看46.50，止损设于48.20上方。
1 B3 Z$ k3 p0 _4 H3 F( b0 m6 k周四关注：
& W4 o. f+ h* ?4 m美国6月PPI和核心PPI月率/年率
% Y7 i4 c: \4 T' U% Q  `) Z, X4 H5 \美国上周初请/续请失业金人数
6 }2 _! @( @2 S加拿大5月新屋价格指数月率/年率
- g2 D% F7 [: s. Z! ^, c0 c7 W' G美国上周EIA天然气库存变化
( a* O: q/ O7 k5 zIEA月度原油市场报告
美联储票委埃文斯、耶伦以及理事布雷纳德讲话