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HY MARKETS:美联储打太极拳 今日关注日央行决议/ B# L$ D3 B8 ^7 ?6 `
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2016年4月28日
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基本面+ V% H8 T( r9 }' t
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周三市场目光都转向美联储利率决议,全球汇市再次疯狂了一把。美元指数冲高回落,连续第三日小跌。非美货币涨跌互现,欧元震荡收于1.1330附近,英镑受疲弱数据打压自近三个月高位小幅回落;商品货币中,纽元和加元维持反弹,而澳元受本国疲弱通胀数据重挫100多点至两周低位,领跌非美。日央行决议在即,日元交投谨慎,美元/日元微升至111.50档。
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隔夜美联储在利率决议中维持利率在0.25%-0.50%不变,符合市场预期。不过,美联储在利率声明中将太极本色发挥的淋漓尽致,一方面,美联储撤消了“全球经济和金融状况的发展仍为美国前景带来风险”的措辞,另一方面,依然指出美国经济喜忧参半,通胀低迷,持续低于委员会2%的长期目标水平,并重申以渐进的方式加息,且未就下次何时加息给出承诺。' T5 M1 I/ u) m4 V& t
9 ]9 u. G. x: r' ?7 u( H" _# U% m市场对本次声明措辞做出了不同的研读,有的认为,美联储指出了全球金融形势有所改善、淡化了美国国内经济的疲软,为6月加息打开大门;有的则认为,美联储对低通胀表示出担心等内容,传递出对了加息有耐心的信号,美联储6月或不加息。整体来看,本次利率声明基调较3月鸽派的声明转变还不够大,不足以让美元涨势持续下去,决议后美元冲高回落也就不难理解了。FED决议后美国联邦基金期货利率显示,期货利率市场押注美国6月加息的概率从此前的21.6%升至23.5%,押注9月加息的概率持平在49.4%,12月概率自66.1%升至67.7%。
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+ c; a, Q% H6 Y4 l, g5 ~紧随美联储之后,纽储行也公布了利率决议,宣布将利率保持在历史低值2.25%不变,符合预期。纽储行在利率声明中呈现出鸽派立场,称纽元汇率仍然高于适宜水平,应进一步下跌,可能需要新推宽松。但尽管如此,纽元依然从稍早美联储决议带来的跌势中快速逆转,在决议后20分钟内上涨逾100点,兑美元最高上探至六日高位0.6940,目前自该位有所回撤。" {& k# w. A$ N
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当日美国公布的楼市数据好于预期,但对市场影响有限。美国3月未决房屋销售年率和月率分别增长2.9%和1.4%,均好于预期,表明美国房地产市场的动能仍存。日内其他数据显示,澳大利亚第一季度CPI不尽如人意,其中年率上升1.3%,季率下跌0.2%,澳储行降息的压力骤增,今年以来澳元作为表现最好的发达国家货币的角色可能即将结束。英国第一季度GDP年率初值持平在2.1%,但季率初值自0.6%下滑至0.4%,而4月CBI零售销售出现四年多最快降速,打压英镑走软。 S: q/ @$ f: n# N
9 P2 ?' q* y; k8 {! H& M% Z经过美、纽两大央行的轮番洗礼后,今日将迎来11:00日央行利率决议。相比美联储决议,此次日央行决议更充满不确定性,不管是否宽松,日央行今日举措都可能会引发市场“剧震”,投资者需系好安全带。晚间美国将公布第一季度GDP初值数据,将进一步在市场推波助澜。
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9 R+ |$ w+ l, V, z7 E7 R+ B* a- t技术面
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1 k" Y0 O X5 z5 b6 z3 K0 i: H英镑/美元
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K+ }% L! N! b% w6 |2 V6 S! Z, P日图:隔夜汇价小幅回落,随机指标自超买区域发出修正信号,短线可能面临继续回调需求,但下方空间可能受均线系统的限制7 q' M5 ^2 }' i' T$ O1 i
! L) L5 b- a+ r7 @- r' S4小时图:略微走低,MA5/10死叉可能加大下行压力
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小时图:延续震荡回落,初步支持关注MA100,进一步1.4430" I+ B1 B" i7 a$ |
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综述:英镑/美元整体升势完好,但在年内高点1.4667下方遇阻出现回撤迹象,需要上破该位才能进一步延续升势。
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- i, D7 m3 x1 a3 `1 D% _澳元/美元
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日图:汇价在0.7760受阻跳水下探测试年初以来的上行趋势线,此前升势面临终结风险# l- ]* w# v& j' K& g
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4小时图:自上周高点持续震荡回落,仍无止跌迹象,关注上行趋势线支持
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小时图:在0.7570档寻得支持跌势略放缓,但向下发散的均线系统或继续带来压力* d6 I7 I( K2 a# v4 t# A
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综述:澳元/美元下行压力沉重,关注上行趋势线(0.7545附近)支持,下破后料加速走低。
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! }6 p$ d; A* B$ A周四关注:
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日央行4月利率决议/新闻发布会
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德国4月失业报告
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德国4月消费者物价指数) {& y0 B* M: h# f
( \' w8 g! G$ k8 \6 ]# o美国第一季度GDP8 Q- E- Q) ^( ^2 _ e( ^
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美国上周初请失业金人数
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# E2 I7 d/ V/ [5 M7 S欧元区4月消费者信心指数
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4 f. i/ n1 x) }3 N! e美国4月堪萨斯联储制造业指数
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