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HY MARKETS:Fed纪要撒鹰 美元劲涨非美仓逃. s* j8 M" m( O" r4 k0 n. U
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2016年5月19日& C) ?) l4 u4 ?
p$ h p! I( ]% s0 dHY MARKETS基本面
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周三万众瞩目的美联储会议纪要意外较预期强硬,美元多头度过了一个狂欢夜,美元指数劲升至95上方,并触及95.17的一个半月高位。非美货币普遍下挫,欧元重挫至一个半月低点,1.12关口岌岌可危;英镑受退欧忧虑缓解大幅反弹逾百点至1.46关口,为非美中最强。商品货币在周初修正后重启下行,澳元跌势最为明显。美元/日元终于破位50日均线升至110上方,或打开新的反弹空间。5 P3 F# |5 g* U4 {, T* j/ S8 i
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隔夜美联储公布了4月货币政策会议纪要,称如果未来经济数据显示经济在二季度增长加速,劳动力市场保持强劲,通胀朝着2%的目标前进,那么美联储在6月会议上加息是合适的。在这份纪要中,官员们还淡化了对全球风险的评估,并认为有必要重塑市场预期,部分官员担心市场没有正确的评估美联储在6月加息的概率。相比4月利率声明的含糊其辞,本次纪要的立场十分鲜明,对市场认为美联储不太会在6月加息的预期进行了有力回击。纪要公布后,6月加息概率从19%迅速升至34%,7月加息概率纪要公布前的38%急涨至50%。
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素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath就此指出,尽管美联储并没有承诺在6月加息,但很显然希望给6月行动留出空间;如果经济如预期改进,美联储希望在6月或附近的会议上加息。实际上,结合近期美联储多位官员的鹰派讲话,可以看出联储内部的加息意愿可能已经趋于统一,只是近期经济数据喜忧参半,令美联储缺少行动的理由。鹰派的纪要出炉后,美国国债收益率携手美元飙升,股市和大宗商品、绝大多数非美回落。* `2 j+ N1 C2 _, I0 I
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与美联储的鹰派姿态相反,欧央行行长当日发表偏鸽言论为其QE计划作辩护,称QE已为经济增速、就业及通胀带来积极影响,欧央行管委维勒鲁瓦、瓦里西奥斯卡斯等也纷纷释放温和声音,进一步打压欧元下行。此外,英国旗帜晚报委托进行的Ipsos-Mori民调显示,有55%的民众支持留欧,仅有37%的民众支持退欧,留欧阵营的大幅领先给予英镑上行借口,完全盖过了当日参差不齐的英国就业报告的影响。
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虽然美联储纪要已经落下帷幕,但并不意味着本周重磅事件就告一段落。今晚美联储二号人物费希尔、三号人物杜德利将分别发表讲话,投资者可从中进一步寻找有关6月加息的相关线索。此外,今日欧央行也将公布会议纪要,全球市场不免将再度迎来狂风暴雨。
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HY MARKETS技术面! Y0 d( g: F) a+ i. I
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欧元/美元
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日图:汇价反复测试50日均线未果大幅下挫,关注4月低点及100日均线构成的支持区域(1.1200-1.1220),下破或打开更大回落空间
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4小时图:延续震荡下行,短期均线空头排列良好
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小时图:大阴烛跳水后温和回升,但不改整体弱势格局,短线整理后或进一步下探3月底低点1.1150附近& \8 Y5 D1 E# l! M, [2 W
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综述:汇价短线下行压力沉重,日内操作上建议1.1265附近做空,下破1.12跟进,看向1.1150。, Z' y8 W1 F/ T. n8 ]* e5 b# X
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澳元/美元% G2 u: q1 d4 U5 y
0 ~) G( F9 S. C3 w& I% h" X _日图:汇价短暂喘息后接力下行,自4月底以来的跌势完好,下方仍存空间
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% Q% ^9 Y3 s6 }3 M, ?4小时图:试图反弹但在MA50受挫,持续震荡下行,初步支持0.7180
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: O) O0 t5 [ Y$ U小时图:空头趋势明显,均线系统呈空头排列
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综述:汇价维持看跌,日内操作上维持高空思路,支持0.7180/0.7140,阻力0.7250/0.7300。
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, x* D X) Z; D2 e N" I8 S# @周四关注:
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5 s+ a0 G6 O' O# f* V; _英国4月零售销售; O; `- t! W0 |
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欧元区3月建筑业生产/经常帐
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美国5月费城联储制造业指数
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美国上周初请失业金人数' M2 p5 w# _+ a2 K) d
[4 ~# V0 j9 p1 G- v美国4月谘商会领先指标
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* C& m1 K9 }+ m" r' R8 E) M欧洲央行公布会议纪要- @/ S/ O1 P9 V
4 ^* g7 q0 l# _ U3 b$ P7 y( L, x* N美联储费希尔、杜德利讲话
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