兴业投资：EIA库存急降 原油多头反攻

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兴业投资：EIA库存急降 原油多头反攻
2017年5月11日
因美国EIA库存超预期，提振原油多头情绪，一举突破近期筑底以来低位整理的阻力水平，打开进一步上行空间。美国6月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.47%，报47.34美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.31美元，涨幅2.67%，报50.30美元/桶。
美国能源信息署EIA数据显示，截至5月5日当周，原油库存减少524.7万桶，创2016年12月以来的最大单周降幅，为连降五周，且远超预期降幅200万桶，确认稍早API的数据。库存总量降至5.225亿桶，脱离历史新高记录。库欣地区的原油库存减少43.8万桶，基本符合预期的减少50万桶，为连降四周。此外，汽油库存减少15万桶，远超预期的增加20万桶，此前API显示汽油库存增加316.9万桶。报告整体超预期，提振油价大幅上涨，但报告还显示，美国石油产量继续上涨，当周增产2.1万桶/日至913.4万桶/日，为连涨12周，限制油价涨幅。
国际能源署IEA署长对油市也发表乐观看法。他表示，石油市场上半年逐渐进入供不应求状态，二季度原油需求将大幅超过供应，如果OPEC继续减产，下半年石油需求将进一步超出供应。IEA预计，2040年前，原油需求都不会见顶。
2 h; L1 H% ^  L- X伊拉克和阿尔及利亚能源部长会面后，表示共同支持延长OPEC延长减产协议，前者支持延期6个月，后者希望延期9个月以上。再结合此前俄罗斯和沙特等产油国的表态，5月底会议上达成延长减产协议的可能性较大。不过，鉴于美国页岩油大幅增产、获得减产豁免权的尼日利亚和利比亚也大幅实现增产，市场可能并不满足于当前的减产力度，这也是产油国频频喊话却不足以拉升油价的重要原因。
+ K, R/ D# K# A! b  T+ f: MOPEC月报尚未公布，鉴于此前该组织对油市的看法较为乐观，料在此次报告中将继续给市场传递信心，或进一步提振油价。
; D* N1 v& @: I) J: M' n8 l  X美元指数
美元指数进一步小幅上涨，最高上探99.65，但盘中走势震荡。欧央行行长德拉吉仍坚持宽松货币政策，打消市场对欧央行将很快收紧货币政策的臆测，与近期美联储官员力挺今年加息三次到四次并提及缩表形成鲜明对比，为美元提供上行动能。美国总统特朗普意外解雇FBI局长科米，增加美国政局不确定性，但美元仅短暂下滑，反应较为有限。今日美联储三把手杜德利将发表讲话，若其立场鹰派，将有望为美元提供进一步支持。技术上，美指自低位企稳回升，短线可能有进一步上行空间，上方面临99.80/100阻力，以回调做多为主，不建议追多。
技术分析
美国原油
日图：自近期整理低位大幅拉升站上10日均线，短线仍有望进一步上行，进一步阻力关注20日均线
6 n2 d% r( l- g4 ]4小时图：短期均线转为向上发散，整理后有望继续走高。
. f/ T3 D6 Z) B$ o小时图：一举突破47一线阻力，在隔夜高点下方强势整理。
  T3 r; S1 E4 M7 Y* T) `" m, x综述：日内建议47.00上方做多，看48.00附近水平。
布伦特原油
, J6 v9 C5 w: w4 |6 q. R日图：自近期整理低位大幅拉升站上10日均线，短线仍有望进一步上行，进一步阻力关注20日均线。
4小时图：强势拉升后回调力度有限，依旧看涨。
小时图：短期均线向上发散，或为油价提供支持。
( V3 p0 g, _, a! j) L. M综述：日内建议50上方做多，先看51.20。
- |$ F$ q7 Y3 _% |( ~% ]5 A周四关注：
瑞士4月消费者物价指数
; }9 W% _( \- X( H! j, R9 L: z英国3月贸易帐
" N0 O+ I$ d6 g4 c3 i" i英国3月工业/制造业生产
4 _8 b8 M+ [& x* H美国上周初请失业金人数
美国4月生产者物价指数
1 f' i8 a! R; b' zOPEC公布月度原油市场报告
2 d2 k! b, b) H! |/ Y- GG7财长会议
/ X5 d" m% x/ C. ^美国纽约联储主席杜德利讲话
; F' d+ G( e4 _: f4 u2 g1 j7 K英央行5月利率决议
欧央行行长德拉吉讲话