兴业投资：原油小幅走弱 短线超卖或反弹

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兴业投资：原油小幅走弱 短线超卖或反弹
2017年6月16日
随着美国API及EIA库存数据以及OPEC和IEA月报公布，原油市场本周事件风险基本尘埃落定，油价延续EIA数据后跌势，继续小幅下挫，但在减产协议达成前水平附近跌势逐步放缓。美国7月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.98%，报44.24美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.23%，报46.79美元/桶。
. d6 v: w/ h2 T4 G$ U( _当前原油市场看空气氛浓厚，因OPEC有减产豁免权的尼日利亚和利比亚大幅增产，美国页岩油欣欣向荣，使得市场对OPEC减产成效表示怀疑。最近两周美国的库存数据显示，美国原油库存在连续八周下降后大幅回升，而截止6月9日当周，原油库存降幅低于预期，再加上汽油库存连续两周大幅上升，显示汽油需求旺季不旺的同时，也暗示此前原油库存快速下降很可能是得益于炼油厂提高产量，这样的趋势或难以为继。
沙特等产油国意识到了美国原油库存数据对油市的影响，其下一步策略很可能是削减对美国的石油出口，以使得美国原油库存数据看起来下降。从数据上看，美国高达800万桶/日的石油进口中，有100万桶/日来自沙特，预计7月沙特对美国的石油出口量将进一步下降至85万桶/日，是1988年以来沙特对美国石油出口总量的同月最低水平。
3 D: s8 K: b2 P! A" n# ?今晚美国油服公司贝克休斯将公布钻井平台数，料对市场影响有限。技术上看，油价下行趋势明显，但在周末前缺乏消息推动，短线可能超卖反弹。
美元指数
% B. ^8 h9 Y: R: r: ~$ o美元指数延续美联储利率决议后涨势，最高上探97.52，收得久违的大阳线。美联储加息走在数据前面，只要经济整体形势不变，而不是受制于数据的表现，就不会改变其加息路径，再加上美联储提供了详细的缩表方案，意外的鹰派立场推动美元转跌为升。日内美国将公布房屋数据和密歇根大学消费者信心指数，料会对美指走势有一定影响。技术上，美指大幅收涨，短线97.50存在一定阻力，或回踩97.20一线后重新走高，指向前期高点97.75。
" T2 a1 `9 r+ A/ `6 l技术分析
- M8 B! O% U2 b1 n( o美国原油
; c8 Y) f. v/ D, `1 L0 m" q日图：维持下行趋势，短线在前期低点跌势有放缓迹象，可能超跌反弹。
/ d. ]" d' X1 L9 I# v# N4 `' d1 R4小时图：小幅走低，短线可能修正，为逢高做空提供机会。
. `. H2 j9 D! S% F4 d: E; V4 O小时图：弱势整理，反弹力度有限。
5 g& [( a* X1 l0 v综述：日内建议44.00上方做多，45.20一线做空。
0 I8 l* ?5 u( ?1 G布伦特原油
  R. h4 s1 T4 c4 |+ A日图：大跌后在前期低点附近收倒转锤头，短线有超跌反弹的可能。
; l3 C$ r/ v3 X# ~% v- H4小时图：弱势整理，缺乏反弹动能。
, S/ h1 d& n5 R- T( U1 ~+ s小时图：波幅有限，大跌后横盘整理短线有修正需求。
" x# W$ \- @% I( K; [8 N* i+ |综述：日内建议46.60上方做多，47.40一线做空。
周五关注：
日央行6月利率决议
7 y% ~- p" B. S! d6 J/ Y意大利4月贸易帐
% W$ P8 A+ X; T, D欧元区5月消费者物价指数终值
* x5 F. ~; a# a. N, A# O美国5月新屋开工/营建许可
美国6月密歇根大学消费者信心指数
. H* G7 S* f) f$ q美国油服贝克休斯公布石油钻井平台数